Отчёт агента Маркета связывает полученные деньги покупателей, удержания и выплаты продавцу. Исходящее сальдо нужно объяснять движениями, а не сравнивать с выручкой одной цифрой.

Определите назначение документа

Отчёт об исполнении поручения и зачёте взаимных требований показывает денежные расчёты между площадкой и продавцом. Входящее сальдо отражает долг на начало периода. Полученные платежи, возвраты, удержания и перечисления меняют его за месяц. Это не перечень всех новых продаж и не готовый показатель прибыли магазина.

Начните с проверки договора и месяца. Если в кабинете несколько магазинов, не соединяйте их документы только по названию организации. Редакционная рабочая таблица должна содержать идентификатор договора, период, начальный остаток и ссылки на исходные файлы. До объяснения расхождения зафиксируйте версию выгрузки: повторное скачивание позднее может включать новые отражённые операции.

Раскройте суммы через платежи

Справка предлагает получать детализацию в финансовом отчёте по платежам и выбирать период шире одного календарного месяца. Это помогает увидеть движения, переходящие между периодами. Затем нужную сумму раскрывают фильтрами по дате транзакции, источнику и типу операции. Разные строки отчёта агента требуют разных сочетаний этих признаков.

Не оставляйте в контрольном файле неявный фильтр от предыдущей сверки. Например, после разбора возвратов можно случайно исключить обычные начисления и получить искусственную недостачу. Порядок сверки разных финансовых периодов полезен как основа, но здесь конечная цель конкретнее: объяснить переход от начального долга к конечному по выбранному договору.

Сопоставьте перечисления с банком

Строка фактического перечисления относится к деньгам, отправленным продавцу в периоде. Сверяйте её с банковской выпиской по назначению и дате, сохраняя возможную границу дней. График выплат не обязан совпадать с концом календарного месяца. Поэтому наличие остатка на последнюю дату само по себе не доказывает просрочку или потерю денег.

Выплаты, возвраты покупателям и удержания за услуги храните отдельными видами движений. Не складывайте взаимозачёт с банковским платежом как две одинаковые денежные потери. При изменённом расписании учитывайте переходный календарь выплат. Для каждого спорного движения найдите подтверждение, а не компенсируйте его ручной корректировкой итоговой суммы.

Зафиксируйте необъяснённую разницу

Если остаток не сходится, составьте перечень конкретных строк: сумма, тип, дата, номер заказа при наличии и документ, в котором она найдена. Проверьте корректировки, возвраты и платежи, которые относятся к соседнему периоду. Не выдавайте разницу между реализацией и выплатой за недоплату, пока не учтены все виды удержаний и время движения средств.

Завершённая сверка должна позволять другому сотруднику повторить расчёт по тем же файлам и фильтрам. Сохраните отдельно вопросы, которые остаются открытыми у поддержки или бухгалтера. Налоговое назначение отдельных сумм проверяется по правилам вашего учёта и первичным документам: этот разбор объясняет денежное сальдо, но не меняет классификацию доходов простым переименованием столбцов в таблице продавца.

Это практическое руководство по официальной справке, проверенной 20 октября 2026 года. Дата проверки не означает, что описанная возможность появилась сегодня. Примеры организации работы отражают рекомендации редакции.